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今年900亿债券违约潮爆发 广发中债却一天卖了200亿
时间:2018-11-15 10:36:06 新浪财经-自媒体综合

  导读:昨天,一支债券指数基金火了,仅用了一天,这支基金就结束募集,一天卖了200多亿,让人瞠目结舌……今年P2P连着爆雷,股市惨绿,债券市场却走出了难得的牛市,资金呼啦一下就进来了。不过大环境不好,实体企业也不好过,信用债也时不时违约,部分债券基金收益很惨,最典型的就是中融那几只踩雷的了。于是呢,很多人一合计,干脆买债券指数好了。

  疯抢!900亿违约潮爆发,这支基金却一天卖了200多亿…… 

  来源:小波思基 作者: bo姐

  一天卖了200多亿

  昨天,广发基金的广发中债1-3年国开行债券指数基金(A类:006484 ,C类:006485)开卖了,惊人的是,一天的时间,基金公司就结束募集,而且是募集来200多亿。

  这是今年首募规模最大的固定收益类基金。此前债券基金发行份额最高的是工银瑞信丰淳909亿份。中银瑞信泰享三年、中银瑞享定开和建信恒安等7只产品,成立均在200亿份以上。

  这个基金,是广发基金旗下第3只跟踪国开债指数的基金,啥意思呢?

  国开债是国家开发银行所发行的政策性金融债(类似的还有农发债等等),广发的基金就是跟踪这个指数的。这类债券指数基金的特点是,安全性高,收益不错,同时费率还很低:

  今年,股票跌得很惨,但是很多机构什么的都借机入场,股票指数基金规模涨得很厉害,如上证50、沪深300,各个相关指数基金都是规模百亿,规模杠杠的。债券指数基金也不遑多让,规模一路高企,加上广发1-3年国开债,今年共有5只债券指数基金初始发行份额在40亿份以上,而2017年全年尚无一只债券指数基金发行份额超过5亿。

  据Wind数据显示, 截至今年11月11日,市场上共有39只债券指数基金(合并后计算),规模合计达389亿元。若再加上这支200亿的爆款,则总规模接近600亿元。除此之外,还有两家大型基金公司在发行债券指数基金,分别是南方与博时!

  为啥突然火了?

  大家发现,虽然债券走出一波牛市,但是很多债券基金会不小心踩雷,中融基金旗下的中融融丰纯债A,因为“踩雷”富贵鸟,净值已经腰斩了。而买个债券指数基金,把风险分散,就要安全多了。

  可以说,债券指数基金红了,今年的债券违约潮居功至伟。

  据财汇金融数据,从年初至今,我国债券市场已有89只债券违约,涉及914.56亿元,当中,债券违约的主体约80%是民营企业。自2014年3月至今,涉及违约的债券共有240只,涉资共1678.45亿元。

  “金立手机”相信大家都听过。早期,金立曾请了天王刘德华做代言,一句“金品质,立天下”,使得金立摇身变为成功人士选择的高端手机。后来金立还陆续请冯小刚、余文乐、以及刘涛等明星做代言。除此之外,金立还赞助了多档综艺节目,包括《中国好歌曲》、《一站到底》等,使得金立在大众视野中出现的频率颇多。

  但在今年10月30日,金立通信发布了《关于无法按时兑付兑息的公告》,金立因此再次登上热搜。公告显示,公司无法按时兑付“16金立债”本息。

  曾经风光无限的金立手机,陷入债务违约,涉及资金大约10亿。

  兑付方案里,比较奇葩的是雏鹰农牧的 “肉偿”。

  雏鹰农牧,又称“养猪第一公司”,现在公司欠了钱,债务违约,但是公司没钱还,于是公司就用公司产品,也就是猪肉,来还债。

  开始是媒体爆出来的,11月8日晚,雏鹰农牧发布公告,证实了这则网上“肉偿”的传闻。雏鹰农牧当前违约金额在5亿左右,公司公告表示:“公司计划对现有债务调整支付方式,本金主要以货币资金方式延期支付,利息部分主要以公司火腿、生态肉礼盒等产品支付。”

  今年信用债市场频频暴雷,债务违约不断爆出,“雷到”许多知名机构。导致许多机构投资者转向债券指数基金类产品,才导致了今年债券指数基金市场的爆发。

  收益率咋样?

  那么,债券指数基金收益率如何呢?

  bo姐多方搜集数据,截至11月9日,债券指数基金平均收益率达4.75%,轻松秒杀货币基金收益率。从单个产品来看,今年收益率总体较高的是金融债和国开债类指数基金。

  其中,银华上证5年期国债C,收益率位居榜首,高达15%,比同类平均高9个点。

  银华上证5年期国债C的投资标的包括国债、央行票据、债券回购、银行存款、现金等,基金经理是瞿灿,担任基金经理三年多,产品多数取得了不错的收益,仅一只亏损。

  排在后面的是广发、易方达7-10年国开债、建信中证政策性金融债8-10年和银华5年期金融债,收益率在8%~9%。

  一般的,债券指数基金对于其它基金来说风险相对较低,收益也比较稳定。

  这次的爆款基金,广发中债1-3年国开债指数基金,管理公司便是位居“探花”的广发7-10年国开行。

  新发产品无法判断未来收益,不过广发系列的其他国开行债券指数基金今年业绩很亮眼。

  根据广发基金官网显示,广发中债7-10年国开债指数A类收益率为9.25%,如下图所示:

  最后要说的是,债券型指数基金安全,今年表现也很亮眼,但是债券牛市已经走了大半年,后面估计没这么给力的收益,更适合追求安全性的,看大家取舍啦。

编辑:增新

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